リリカラ株式会社 · 卸売業 · EDINET E02743
Japanese GAAPFY 2025-12-3116 items
S100XUAQ — 有価証券報告書－第85期(2025/01/01－2025/12/31)/api/companies/9827.json| Key | Value | Context | Source label (JA) |
|---|---|---|---|
| Income Statement | |||
revenue | ¥33,207,091,000 (≈ ¥0.03T) | duration | 売上高 |
operating_income | ¥800,612,000 | duration | 営業利益又は営業損失（△） |
ordinary_income | ¥727,684,000 | duration | 経常利益又は経常損失（△） |
profit_before_tax | ¥845,295,000 | duration | 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） |
net_income | ¥523,018,000 | duration | 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） |
| Balance Sheet | |||
total_assets | ¥20,315,503,000 (≈ ¥0.02T) | instant | 資産 |
current_assets | ¥16,955,414,000 (≈ ¥0.02T) | instant | 流動資産 |
non_current_assets | ¥3,360,088,000 | instant | 固定資産 |
total_liabilities | ¥12,193,084,000 (≈ ¥0.01T) | instant | 負債 |
current_liabilities | ¥10,489,156,000 (≈ ¥0.01T) | instant | 流動負債 |
total_equity | ¥8,122,418,000 | instant | 純資産 |
cash_and_equivalents | ¥3,976,298,000 | instant | 現金及び現金同等物の残高 |
| Cash Flow Statement | |||
operating_cash_flow | ¥1,555,669,000 | duration | 営業活動によるキャッシュ・フロー |
investing_cash_flow | ¥81,992,000 | duration | 投資活動によるキャッシュ・フロー、経営指標等 |
financing_cash_flow | ¥-947,627,000 | duration | 財務活動によるキャッシュ・フロー |
net_change_in_cash | ¥690,034,000 | duration | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
net_income_attributable_to_owners | not available | 当該書類に当期・連結・非次元の該当要素が見つからない（当該会社の開示様式では未計上） | |
equity_attributable_to_owners | not available | 日本基準では親会社所有者帰属持分の単一タグなし。株主資本(ShareholdersEquity)は概念が異なるため近似採用しない | |